Как эти 10 факторов регулярно влияют на цены на золото

1. 1. Глобальный кризис
2. 2. Инфляция
3. 3. Стоимость доллара США
4. 4. Нестабильность центрального банка
5. 5. Процентные ставки
6. 6. Количественное смягчение
7. 7. Государственные резервы
8. 8. Ювелирные изделия и промышленность
9. 9. Производство золота
10. 10. Предложение против спроса

Золото используется в качестве стандарта стоимости для валют во всем мире. Цена на золото указывается как стоимость валюты, часто в долларах США, и цена на золото может колебаться в зависимости от рыночных условий. Что влияет на цена на золото на текущем рынке? Ниже приведены десять существенных влияний на колебания цен на золото, которые должен понять любой инвестор, заинтересованный в торговле золотом.

1. Глобальный кризис

Поскольку цены на золото имеют тенденцию расти, когда люди не доверяют правительствам или финансовым рынкам, его часто называют кризисный товар , Мировые события часто влияют на цену золота, потому что золото рассматривается как источник безопасности в условиях экономических или геополитических потрясений. Например, цена на золото резко выросла после того, как русские переехали на Украину, поскольку люди стали неуверенными в геополитической стабильности в регионе. В других случаях военные действия могут фактически усилить уверенность в геополитических ситуациях. Например, цена на золото снизилась в начале войны в Персидском заливе. Суть в том, что политический хаос приравнивается к большему интересу к золоту как к безопасному убежищу.

2. Инфляция

Общая причина, по которой указывается на наличие золота, - это защита от инфляции и девальвации валюты. Валютная стоимость колеблется, но стоимость золота с точки зрения того, что можно купить за унцию золота, может остаться более стабильной в долгосрочной перспективе. Поскольку золото имеет ценность вне политики, а ценится во всем мире, золото привлекательно как надежные инвестиции с низким уровнем риска в условиях колеблющихся валют. Инвесторы могут чувствовать купить золото когда они поверят, что стоимость их бумажных денег снизится.

3. Стоимость доллара США

Доллар США по-прежнему является доминирующей резервной валютой в мире, что делает его одной из основных валют, которые различные страны держат для международных торгов. Цена на золото и сила доллара имеют довольно четкую обратную зависимость; когда доллар силен, золото слабее, и наоборот. Например, с 1 сентября по 10 сентября 2014 года индекс доллара США вырос почти на 2 пункта, что смягчило рынок для тех, кто продает золото. С другой стороны, люди, покупающие золото, могут рассматривать сильный доллар как возможность покупки, и это может оказать некоторую ценовую поддержку.

4. Нестабильность центрального банка

В США Федеральный резерв это центральный банк. В большинстве стран есть центральные банки, а в число других доминирующих входят Европейский центральный банк, Банк Японии и Швейцарский национальный банк. Банкротство банков и нерегулярная экономическая политика заставляют покупать золото как безопасное вложение. Еще раз, люди стекаются к золоту, когда текущая система бумажных денег испытывает неопределенность. Некоторые инвесторы предпочитают физическую и ощутимую безопасность владения золотом, когда центральные банки испытывают дефицит в качестве защиты богатства. В свою очередь, возросший спрос еще больше увеличивает стоимость золота.

5. Процентные ставки

Золото не выплачивает проценты, как казначейские облигации или сберегательные счета, но текущие цены на золото часто отражают повышение и снижение процентных ставок. С ростом процентных ставок цены на золото могут снизиться, так как люди продавать золото высвободить средства для других инвестиционных возможностей. По мере снижения процентных ставок цена на золото может снова возрасти, поскольку стоимость удержания золота ниже, чем у других инвестиций. Низкие процентные ставки приравниваются к большей привлекательности для золота.

6. Количественное смягчение

Количественное смягчение, или QE, относится к стратегии центрального банка по покупке ценных бумаг с целью увеличения денежной массы. Наполняя финансовые учреждения деньгами, центральный банк, такой как Федеральная резервная система, надеется стимулировать банки давать больше займов и увеличивать предложение денег. Другие центральные банки, которые использовали эту стратегию, включают Банк Англии, Банк Японии и Европейский центральный банк.

Увеличение денежной массы приводит к снижению процентных ставок, что может стимулировать инвесторов покупать золото из-за более низкой альтернативной стоимости. Когда эта тактика перестарается, она может вызвать инфляцию, что является еще одним сигналом роста цен на золото. ФРС фактически объявила, что они остановили QE на 29 октября 2014 года и это может оказать некоторое понижательное давление на цены на золото, если процентные ставки растут, а инфляция замедляется, однако это также может быть подходящим временем, чтобы воспользоваться преимуществами более низких цен на золото.

7. Государственные резервы

Центральные банки, такие как Федеральная резервная система США, хранят в золоте и бумажной валюте. Фактически, Соединенные Штаты и несколько европейских стран держат основную часть своих запасов в золоте, и они были покупать больше золота для этих резервов в последнее время. Другие страны, которые держат золото, включают Францию, Германию, Италию, Грецию и Португалию. Когда эти центральные банки начинают покупать золото в больших количествах, чем продают, это ведет к росту цен на золото. Это потому, что предложение валюты увеличивается, а доступное золото становится все более дефицитным.

8. Ювелирные изделия и промышленность

Золото не просто ценно как хедж-фонд и надежная инвестиция в убежище; золото также используется в ювелирном деле и промышленности. Более половины спроса на золото приходится на ювелирные изделия, а Китай, Индия и Соединенные Штаты являются тремя странами с наибольшим спросом. В некоторых частях Индии золото все еще рассматривается как тип валюты, демонстрация богатства, важный подарок и защита от плохих времен. Этот спрос приводит к росту цен на золото в Индии. Золото, как цвет, так и драгоценный металл, является символом богатства в Китае, и быстро развивающаяся китайская экономика означает, что у большего количества людей есть деньги, чтобы тратить на китайское золото.

Помимо ювелирных изделий, еще двенадцать процентов спроса на золото формируется за счет промышленного применения. Производители используют золото во всех видах электронных устройств, от компьютеров до систем GPS и медицинских устройств, таких как сердечные сокращения.

9. Производство золота

Только о 2500 метрических тонн золота производиться каждый год, по сравнению с примерно 165 000 метрических тонн во всем мире поставок золота. Чтобы визуализировать это, представьте, что все золото в мире заполняет три с половиной бассейна олимпийского размера, а производство этого года - куб размером всего около 16 квадратных футов.

Хотя новое производство может показаться скромным по сравнению с общим предложением, производственные затраты могут повлиять на стоимость всего золота в мире. Когда производственные затраты растут, шахтеры продают золото за большие деньги, чтобы сохранить свою прибыль, и эти более высокие затраты также отражаются, когда приходит время продавать монеты, если они были добыты из золота, которое изначально добывалось вчера или тысячи лет назад.

10. Предложение против спроса

Археологи утверждают, что люди занимались добычей золота и добычей золота, по крайней мере, 5000 лет, и этот драгоценный металл, вероятно, останется драгоценным, даже если цена часто колеблется. Если вы планируете покупать золото, вы должны понимать, что на цену влияют производственные затраты, денежная масса, комфорт или дискомфорт от финансовой или геополитической стабильности, спрос, создаваемый ювелирными изделиями и промышленностью, и действия, предпринимаемые центральными банками. Другими словами, золото является ограниченным ресурсом, и когда глобальные экономические условия делают золото более привлекательным, спрос на золото увеличивается , заставляя цены на золото расти. Но фактическая стоимость золота остается довольно стабильной в долгосрочной перспективе, и цена может просто отражать временную неопределенность или простые колебания валютных курсов. Вы можете связаться с SBC Gold узнать, как вы можете защитить свою финансовую безопасность на любом рынке.

Похожие

Комментарии